产品名称

德清农商银行“丰收喜悦”月月赢

1号28天定期开放式净值型理财产品

产品代码

HZDQFSXYYYY01

理财产品登记编码

C1124621000062

成立日

2021/8/18

年化业绩基准(%)

1.8-3.0

申/赎开放期

2023/11/18-2023/11/21

申购份额（万份）

148

赎回份额（万份）

119

估值日期

2023/11/22

产品单位净值

1.0000

产品累计单位净值

1.0756

申购价格/赎回价格（元/份）

1.0000

分红日期（申/赎确认日）

2023/11/23

分红金额（元）

69141.29

分红份额（万份）

3147

托管费及外包估值费（元）

362.34

管理费（元）

4831.09

成立以来收益率（%）

3.3366