德清农商银行“丰收喜悦”周周盈 开放式净值型理财产品估值及清算公告
时间:2022-10-26 来源:德清农商行

尊敬的客户:

本行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品于20221025日进行申购扣款,20221026日进行申赎确认,具体清算情况如下所示:

产品名称

德清农商银行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品

产品代码

HZDQFSXYZZY01

理财产品登记编码

C1124621000100

成立日

2021/12/14

年化业绩基准(%)

1.9-3.4

/赎开放期

2022/10/19-2022/10/24

申购金额(元)

1650000.00

赎回份额(份)

2846510.92

估值日期

2022/10/25

产品单位净值

1.0299

产品累计单位净值

1.0299

申购价格/赎回价格(元/份)

1.0299

清算日期(申赎确认日)

2022/10/26

兑付客户总额(元)

2931621.60

成立以来年化收益率(%

3.45%

特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

20221026


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