产品名称

德清农商银行“丰收喜悦”月月赢

2号28天定期开放式净值型理财产品

产品代码

HZDQFSXYYYY02

理财产品登记编码

C1124622000007

成立日

2022/1/19

年化业绩基准(%)

2.3-3.5

申/赎开放期

2022/6/18-2022/6/21

申购份额（万份）

3

赎回份额（万份）

97

估值日期

2022/6/22

产品单位净值

1.0000

产品累计单位净值

1.0163

申购价格/赎回价格（元/份）

1.0000

分红日期（申/赎确认日）

2022/6/23

分红金额（元）

37837.49

分红份额（万份）

1382

托管费（元）

158.09

管理费（元）

2108.34

上期年化收益率（%）

3.57