产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000025

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年05月22日

产品到期日：

2024年5月14日

报告期末产品份额总额：

5,040,000.00

期末资产净值(元)

5,164,188.28

业绩比较基准

3.6%-3.9%

估值方法

市值法

杠杆水平

125.45%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

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-

4

金融衍生品投资

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-

其中：远期

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      期货

-

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-

      期权

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-

      权证

-

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-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

5,164,463.11

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

5,164,463.11

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

800025 OTC

财通证券资管年年赢丰收21号集合资产管理计划

5,038,992.20

5,164,463.11

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

150726.SH

18淮资03

3,920

391,919.54

7.59

2

019703.SH

23国债10

2,509

250,652.89

4.85

3

166884.SH

20合川01

2,352

240,161.46

4.65

4

032280520.IB

22共享工业PPN001

2,352

239,761.62

4.64

5

166914.SH

20鑫泰02

2,352

238,891.39

4.63

6

145679.SH

17迈瑞02

2,352

238,420.99

4.62

7

151443.SH

19迈瑞01

2,352

237,480.19

4.60

8

114916.SZ

21长兴01

2,352

236,960.40

4.59

9

151611.SH

G19绿洲1

2,352

236,868.68

4.59

10

012382076.IB

23昌阳投资SCP001

2,352

236,351.24

4.58