产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000003

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年01月17日

产品到期日：

2024年1月17日

报告期末产品份额总额：

3,380,000.00

期末资产净值(元)

3,530,493.93

业绩比较基准

3.3%-3.9%

估值方法

市值法

杠杆水平

124.47%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

3,530,858.76

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

3,530,858.76

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

3,182,674.20

3,530,858.76

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

150887.SH

18合川01

1,575

158,152.52

4.48

2

032280676.IB

22院士港PPN003

1,250

119,181.37

3.38

3

182386.SH

22吴投02

1,100

110,158.78

3.12

4

152688.SH

20通投债

1,000

103,623.80

2.94

5

166450.SH

20安控01

900

92,163.59

2.61

6

197838.SH

21浔交01

875

87,705.04

2.48

7

162331.SH

19渝合01

750

76,713.01

2.17

8

102101209.IB

21丰城城投MTN001

750

76,615.52

2.17

9

250706.SH

23海尖01

750

76,428.05

2.16

10

102102319.IB

21邯郸交建MTN001(乡村振兴)

750

76,023.11

2.15