产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司丰收喜悦月月赢1号28天定期开放式净值型理财产品

产品登记编码：

C1124621000062

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年08月18日

产品到期日：

2031年7月31日

报告期末产品份额总额：

31,010,000.00

期末资产净值(元)

31,012,545.44

业绩比较基准

1.8%-3.0%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.09%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

31,013,101.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

31,013,101.00

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

800033 OTC

财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划

31,010,000.00

31,013,101.00

100.00

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

206021.SH

上交所21天回购

-

4,644,574.71

14.98

2

206014.SH

上交所14天回购

-

3,276,454.53

10.56

3

000014

银行间质押式回购14天

-

2,274,652.10

7.33

4

206028.SH

上交所28天回购

-

2,213,610.95

7.14

5

032000894.IB

20沣东控股PPN001

10,603

1,059,727.45

3.42

6

032280433.IB

22合川城投PPN001

10,344

1,042,672.82

3.36

7

002234.OF

泰信天天收益货币B

1,036,088

1,036,087.69

3.34

8

206022.SH

上交所22天回购

-

848,206.07

2.74

9

016240.OF

泰信添鑫中短债债券C

741,610

776,910.65

2.51

10

009251.OF

光大保德信货币B

776,884

776,884.47

2.51