产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000016

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年03月23日

产品到期日：

2024年03月21日

报告期末产品份额总额：

4,760,000.00

期末资产净值(元)

4,836,417.99

业绩比较基准

3.6%-3.9%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.78%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

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-

其中：远期

-

-

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-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

4,836,613.02

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

4,836,613.02

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

900040 OTC

财通证券资管年年赢丰收10号集合资产管理计划

4,758,572.43

4,836,613.02

100.00

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

250799.SH

23青即D1

4,249

427,964.24

8.85

2

250736.SH

23渝合D2

4,249

427,114.43

8.83

3

032100593.IB

21迈瑞城投PPN001

4,249

426,816.99

8.83

4

032380319.IB

23腾海投资PPN001

4,249

426,264.62

8.81

5

182856.SH

22沧港02

4,249

424,225.07

8.77

6

032280601.IB

22合川投资PPN003

2,833

286,895.80

5.93

7

177819.SH

21浙湖01

2,833

286,725.84

5.93

8

162454.SH

19农投01

2,833

286,385.92

5.92

9

012283996.IB

22大足国资SCP001

2,833

283,723.18

5.87

10

182684.SH

22沣控03

2,833

283,383.25

5.86