产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000008

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年02月22日

产品到期日：

2024年02月22日

报告期末产品份额总额：

5,930,000.00

期末资产净值(元)

6,088,607.66

业绩比较基准

3.3%-3.9%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.22%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

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-

其中：远期

-

-

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-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

6,088,924.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

6,088,924.00

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

900053 OTC

财通证券资管年年赢丰收8号集合资产管理计划

5,930,000.00

6,088,924.00

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

196386.SH

22金洲01

5,762

590,088.50

9.69

2

162331.SH

19渝合01

5,762

588,936.10

9.67

3

151455.SH

19南浔01

5,762

588,417.51

9.66

4

114529.SZ

19泾河01

5,762

585,317.55

9.61

5

114916.SZ

21长兴01

5,762

582,528.73

9.57

6

197838.SH

21浔交01

5,762

579,774.48

9.52

7

032280320.IB

22迈瑞城投PPN002

5,762

579,140.66

9.51

8

167638.SH

20皋沿01

5,762

577,873.02

9.49

9

251341.SH

23瀚控D1

5,762

576,662.99

9.47

10

019679.SH

22国债14

2,881

288,072.21

4.73