产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000004

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年01月31日

产品到期日：

2024年01月31日

报告期末产品份额总额：

2,670,000.00

期末资产净值(元)

2,751,882.05

业绩比较基准

3.3%-3.9%

估值方法

市值法

杠杆水平

115.32%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

2,752,049.62

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

2,752,049.62

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

2,509,162.67

2,752,049.62

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

182377.SH

22安控D1

1,038

103,694.65

3.77

2

150887.SH

18合川01

1,021

103,014.16

3.74

3

194923.SH

22安吉D2

973

97,262.37

3.53

4

032280676.IB

22院士港PPN003

811

79,009.06

2.87

5

167439.SH

20高新02

778

77,996.68

2.83

6

182386.SH

22吴投02

713

70,705.08

2.57

7

152688.SH

20通投债

649

67,092.04

2.44

8

166450.SH

20安控01

584

59,478.11

2.16

9

197838.SH

21浔交01

567

57,099.57

2.07

10

167437.SH

20龙水01

567

56,844.21

2.07