产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124622000101

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年12月21日

产品到期日：

2023年12月21日

报告期末产品份额总额：

1,870,000.00

期末资产净值(元)

1,938,017.84

业绩比较基准

3.8%-3.9%

估值方法

市值法

杠杆水平

104.37%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

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-

其中：远期

-

-

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-

      期货

-

-

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-

      期权

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-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

1,938,167.31

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

1,938,167.31

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

900093 OTC

财通证券资管年年赢丰收1号集合资产管理计划

1,877,887.13

1,938,167.31

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

194893.SH

22赣建D1

993

99,246.91

5.12

2

019688.SH

22国债23

957

95,692.80

4.94

3

162331.SH

19渝合01

922

94,203.95

4.86

4

151443.SH

19迈瑞01

922

92,720.06

4.78

5

162316.SH

19创鸿01

922

92,544.94

4.78

6

151682.SH

19迈瑞02

922

92,388.26

4.77

7

032380001.IB

23创鸿资产PPN001

922

92,185.49

4.76

8

182480.SH

22青莱01

922

90,913.59

4.69

9

178105.SH

21渝合01

851

86,021.64

4.44

10

151923.SH

19清浦01

780

78,533.42

4.05