产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司丰收喜悦月月赢1号28天定期开放式净值型理财产品

产品登记编码：

C1124621000062

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年08月18日

产品到期日：

2031年7月31日

报告期末产品份额总额：

34,710,000.00

期末资产净值(元)

34,760,792.75

业绩比较基准

1.8%-3.0%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.07%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

34,765,536.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

34,765,536.00

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

800033 OTC

财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划

34,710,000.00

34,765,536.00

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

206014.SH

上交所14天回购

-

6,478,396.79

18.64

2

206007.SH

上交所7天回购

-

4,859,820.24

13.98

3

000014

银行间质押式回购14天

-

3,469,138.78

9.98

4

204004.SH

GC004

-

1,524,442.24

4.39

5

006852.OF

永赢迅利中高等级短债A

1,451,249

1,522,795.07

4.38

6

204007.SH

GC007

-

1,270,368.53

3.65

7

006626.OF

山西证券超短债债券A

926,934

1,033,716.89

2.97

8

032280433.IB

22合川城投PPN001

10,163

1,021,579.56

2.94

9

197308.SH

21赣建07

7,419

748,127.14

2.15

10

000030

银行间质押式回购30天

-

737,841.31

2.12