一、 报告期内产品发行及到期情况
2023年1月1日至2023年6月30日，德清农商银行合计发行净值型理财产品33期，产品实际募集规模合计20,771万元，均为固定收益类产品。具体发行情况如下：
|
单位：人民币（万元） |
||
|
产品类型 |
产品数量 |
产品金额 |
|
固定收益类 |
33 |
20,771 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
33 |
20,771 |
2023年1月1日至2023年6月30日，德清农商银行合计到期净值型理财产品35期，产品规模合计56,730万元，均为固定收益类产品。具体到期情况如下：
|
单位：人民币（万元） |
||
|
产品类型 |
产品数量 |
产品金额 |
|
固定收益类 |
35 |
56,730 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
35 |
56,730 |
二、 报告期末续存理财产品情况
截至2023年6月30日，德清农商银行存续净值型理财产品53期，产品余额合计57,441.95万元，均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下:
|
单位：人民币（万元） |
||
|
产品类型 |
产品数量 |
产品金额 |
|
固定收益类 |
53 |
57,441.95 |
|
混合类 |
0 |
0 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
合计 |
53 |
57,441.95 |
三、 理财产品结构及变动情况
截至2023年6月30日，德清农商银行存续净值型理财产品相较上一披露期末结构及变动情况如下：
|
单位：人民币（万元） |
||||
|
产品类型 |
产品金额 |
占比 |
上一披露日占比 |
变动 |
|
固定收益类 |
57,441.95 |
100% |
100% |
0% |
|
混合类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
|
权益类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0% |
0% |
0% |
|
合计 |
57,441.95 |
100% |
100% |
0% |
四、 理财产品资产投资情况
截至2023年6月30日，德清农商银行存续理财净值型产品合计投资资产规模62,823.93万元。其中，固定收益类资产规模62,823.93万元，占总资产比例100%。具体资产投资情况如下:
|
单位：人民币（万元） |
||
|
资产类型 |
资产规模(穿透后) |
占产品总资产的比例 |
|
固定收益类资产 |
62,823.93 |
100.00% |
|
债券 |
47,230.18 |
75.18% |
|
存款 |
1236.61 |
1.97% |
|
同业存单 |
704.76 |
1.12% |
|
买入返售 |
11,092.22 |
17.66% |
|
其他 |
2,560.16 |
4.08% |
|
权益类资产 |
0 |
0% |
|
股票 |
0 |
0% |
|
其他股权类资产 |
0 |
0% |
|
商品及金融衍生品资产 |
0 |
0% |
|
商品 |
0 |
0% |
|
金融衍生品 |
0 |
0% |
|
合计 |
62,823.93 |
100% |
特此公告。
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2023年7月6日