产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124621000104

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年1月5日

产品到期日：

2023年1月5日

报告期末产品份额总额：

20,790,000

期末资产净值(元)

21,015,880.96

业绩比较基准

4.15%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

225,880.96

份额净值(元)

1.0109

份额累计净值(元)

1.0109

本报告周期收益率

1.09

自产品成立至报告期末收益率

1.09

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

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-

其中：普通股

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   存托凭证

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2

基金投资

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3

固定收益投资

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其中：债券

-

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资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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      期权

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      权证

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5

买入返售金融资产

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-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

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6

货币市场工具

-

-

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7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

21,016,611.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

21,016,611.00

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

012280026 IB

22海安开投SCP001

20,141.13

2,024,385.30

9.63

166874 SH

20浔发01

20,141.13

2,017,416.47

9.60

206014 SH

上交所质押式协议回购14天

-

1,772,419.73

8.43

162316 SH

19创鸿01

16,112.91

1,617,735.82

7.70

012280157 IB

22长兴经开SCP001

16,112.91

1,613,224.21

7.68

032280003 IB

22安吉西北PPN001

16,112.91

1,612,418.56

7.67

166745 SH

20新经01

16,112.91

1,611,290.66

7.67

194041 SH

22渝合D1

16,112.91

1,611,290.66

7.67

162775 SH

19赣建01

16,112.91

1,610,420.56

7.66

197695 SH

21金坛D4

16,112.91

1,607,423.56

7.65