产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124621000077

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2021年10月12日

产品到期日：

2022年4月13日

报告期末产品份额总额：

9,080,000

期末资产净值(元)

9,330,992.69

业绩比较基准

3.95%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

133,394.01

份额净值(元)

1.0276

份额累计净值(元)

1.0276

本报告周期收益率

1.44

自产品成立至报告期末收益率

2.76

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

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-

-

-

3

固定收益投资

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其中：债券

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-

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-

资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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-

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      期权

-

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-

      权证

-

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5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

9,331,635.66

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

9,331,635.66

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

000014 IB

银行间质押式回购14天

-

758,722.40

8.13

000021 IB

银行间质押式回购21天

-

747,169.90

8.01

206014 SH

上交所质押式协议回购14天

-

678,803.69

7.27

162281 SH

19浏新01

3,636.29

369,119.39

3.96

102101209 IB

21丰城城投MTN001

3,636.29

368,319.41

3.95

000030 IB

银行间质押式回购30天

-

288,091.74

3.09

177057 SH

20新集02

2,727.21

277,575.89

2.97

177023 SH

20新高01

2,727.21

277,248.63

2.97

178925 SH

21城发04

2,727.21

276,457.73

2.96

178878 SH

21东泰01

2,727.21

276,321.37

2.96