产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124621000069

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2021年9月8日

产品到期日：

2022年9月8日

报告期末产品份额总额：

7,130,000

期末资产净值(元)

7,323,155.47

业绩比较基准

4.15%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

79,657.23

份额净值(元)

1.0271

份额累计净值(元)

1.0271

本报告周期收益率

1.10

自产品成立至报告期末收益率

2.71

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

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-

-

其中：普通股

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-

-

   存托凭证

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2

基金投资

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3

固定收益投资

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其中：债券

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资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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      期权

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      权证

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5

买入返售金融资产

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-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

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6

货币市场工具

-

-

-

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7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

7,323,761.61

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

7,323,761.61

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

177863 SH

21如开01

5,439.7

543,970.08

7.43

019658 SH

21国债10

3,626.47

362,864.31

4.96

206028 SH

上交所质押式协议回购28天

-

338,621.37

4.62

012102764 IB

21南浔交投SCP001

2,719.85

272,012.24

3.71

152629 SH

20吉凤01

2,719.85

271,985.04

3.71

162864 SH

19千建02

2,719.85

271,118.31

3.70

167829 SH

20太湖02

2,719.85

267,532.64

3.65

012735 IB

财通资管中债1-3年国开债指数A

222,703.28

226,756.48

3.10

032280320 IB

22迈瑞城投PPN002

1,813.23

184,514.65

2.52

114153 SZ

17交运债

1,813.23

183,411.26

2.50