产品名称：

德清农商银行丰收喜悦周周盈开放式净值型理财产品

产品登记编码：

C1124621000100

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年12月14日

产品到期日：

2031年10月22日

报告期末产品份额总额：

41,689,099.65

期末资产净值(元)

41,760,819.82

业绩比较基准

3.0%-3.4%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

61,953.78

份额净值(元)

1.0017

份额累计净值(元)

1.0017

本报告周期收益率

0.17

自产品成立至报告期末收益率

0.17

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,209.49

0.02

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

41,756,331.42

99.98

-

-

10

其他资产

0.33

0.00

-

-

合计

41,763,541.24

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206007 SH

206007

-

23,022,630.30

55.13

177954 SH

21海陵D2

26,113.86

2,611,516.40

6.25

177863 SH

21如开01

26,113.86

2,611,464.17

6.25

166678 SH

20淮经02

26,113.86

2,598,407.24

6.22

197455 SH

21两山D3

19,585.39

1,958,558.96

4.69

204001 SH

GC001

-

1,305,692.91

3.13

178382 SH

21东泰D2

13,056.93

1,305,692.91

3.13

197026 SH

21高新D2

13,056.93

1,305,692.91

3.13

204004 SH

GC004

-

1,109,838.98

2.66

019641 SH

20国债11

6,528.46

654,478.57

1.57