产品名称：

德清农商银行丰收喜悦月月赢1号28天定开净值型理财产品

产品登记编码：

C1124621000062

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年8月18日

产品到期日：

2031年7月31日

报告期末产品份额总额：

6,690,000

期末资产净值(元)

6,700,533.50

业绩比较基准

3.1-3.6%

估值方法

-

本期末

本期利润(元)

19,891.64

份额净值(元)

1.0016

份额累计净值(元)

1.0044

本报告周期收益率

0.44

自产品成立至报告期末收益率

0.44

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

6,701,105.40

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

6,701,105.40

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014 SH

上交所14天回购

-

1,332,304.44

19.88

000014 SZ

新增证券

-

807,579.90

12.05

162363 SH

19兴奉01

5,060.02

506,002.44

7.55

166399 SH

20政通01

4,048.02

407,635.57

6.08

162164 SH

19宿城01

4,048.02

406,825.97

6.07

006626 IB

山西证券超短债债券A

378,512.92

405,235.93

6.05

178583 SH

21如开D3

4,048.02

404,801.96

6.04

008022 IB

建信短债债券F

296,581.31

313,071.23

4.67

006966 IB

财通安瑞短债债券C

280,696.97

304,107.10

4.54

151959 SH

19淮开01

2,631.21

263,121.27

3.93